Global bond sell-off deepens; 30-year Treasury yield hits 2004 high
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Neutral summary
The global sell-off in government bonds deepened sharply in trading on Thursday, September 24, with the 30-year US Treasury yield rising to its highest level since 2004, according to Interfax and El País. The 10-year Treasury yield hit a 19-year high near 5.1 percent, as reported by The Hill, with the paper having closed at 5.11 percent on Wednesday after earlier peaking above that level. The moves came as investors increasingly price in more Federal Reserve tightening: the Financial Times put the odds of an October rate hike at about 70 percent, and Fed Governor Michael Barr said on Wednesday that further rate increases are “likely” needed to tame inflation. A sharp rise in oil prices to above $106 per barrel, reported by Folha de S.Paulo, added to inflation fears. In Tuesday trading, falling oil prices had supported European stocks, with the Stoxx 600 rising 0.22 percent, but by Wednesday global equity markets fell as bond yields spiked: the Nasdaq lost 1.13 percent, and Brazil’s Ibovespa dropped 0.86 percent, while the Brazilian real weakened more than 1 percent. The sell-off reached other bond markets too, with the Spanish 10-year yield topping 4 percent for the first time since 2023, according to El País.
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Factual core
- The rise in Treasury yields was driven by expectations of higher interest rates.
- The 10-year Treasury yield reached 5.074%, the highest level since June 2007.
- Oil futures fell below US$100 per barrel earlier in the session.
- There was a sell-off in the bond market.